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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金2019年

发布时间:2019-11-17

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金于2015年6月9日由天治稳定收益债券型证券投资基金通过转型变更而来。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及

  《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,六合通心水论坛01299,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

  报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  报告期内,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  2019年二季度权益市场未能延续一季度反弹,·白小姐一肖中特马免费公开很纠结的问题关于起,主要是中美贸易会谈陷入僵局,华为被列入“实体名单”,国内各项经济指标没有企稳回升,货币政策没有显著宽松,经济仍在探底的过程中。因此,投资者对经济基本面仍然担忧,对中美贸易会谈的结果和科技战蔓延比较忧虑,参与市场情绪和风险偏好明显降低。

  本基金2019年二季度继续保持较高权益资产配置,优化组合持仓标的,着重配置基本面优质、业绩持续、行业地位稳固、稳定经营的高质量企业为主要投资标的。由于本基金整体保持较高仓位,二季度收益跟上并超过市场水平。

  报告期末,本基金A类份额净值为1.314元,C类份额净值为1.197元;报告期内本基金A类份额净值增长率为2.82%,业绩比较基准收益率为-0.62%,高于同期业绩比较基准收益率

  3.44%;C类份额净值增长率2.66%,业绩比较基准收益率为-0.62%,高于同期业绩比较基准收益率3.28%。

  本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,出现上述情形的时间段为2016年11月30日至2019年6月18日。本基金管理人已于2017年2月28日向中国证监会报告了相关事项及解决方案。本基金基金资产净值于2019年6月19日恢复到5000万元以上。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在持有人一次性赎回带来的流动性风险。根据份额持有人的结构和特点,本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险做出相应调整,减少流动性不佳资产的配置,增加流动性较好资产的配置,目前组合中流动性较好的资产比例较高,20%以上份额持有人一次性赎回对本基金的流动性影响有限。

  经天治基金管理有限公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,自2019年5月10日起,

  聘任闫译文女士担任公司副总经理,上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成相关

  手续,香港现场开码379988。并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案,本基金管理人于2019年5月10日在中国

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